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2006年产能过剩行业投资风险与投资机会分析报告—电力行业
http://www.51report.net 2006-7-20
〖 描 述 〗
截止2005年底，全国发电企业发电量达24747亿千瓦时，比2004年增长2804亿千瓦时，增速为12.8%，比上一年回落2.4个百分点。其中水电发电量3952亿千瓦时，占全部发电量的16%，同比增长19.4%，这主要得益于来水情况较好；火电发电量20180亿千瓦时，占全部发电量的81.5%，同比增加11.5%；核电发电量523亿千瓦时，占全部发电量2.1%，同比增加3.7%。
2005年随着大批电源项目的建成投产，国内电力供需矛盾相对缓和。2005年全社会用电量达24689亿千瓦时，同比增长13.45%，增幅比上年回落了1.73个百分点，其中工业用电增长减缓明显，全年工业用电量为18056亿千瓦时，同比增长12.48%，比上年回落了4.27个百分点。
2005年电力建设速度加快，大批电源和电网项目建成投产。浙江国华宁海电厂2号机组的投运标志着我国电力装机容量突破5亿千瓦。截至04年底，全国发电装机容量达50841万千瓦，同比增长14.9%。其中，水电11652万千瓦，占总容量的22.9%，同比增长10.7%；火电38413万千瓦，占总容量75.6%，同比增长16.6%。220千伏及以上输电线路回路长度达25.19万公里，同比增长9.6%，220千伏及以上变电设备容量达86680万千伏安，同比增长15.9%。
本研究报告依据国家统计局、国家经贸委、国家海关总署、电监会、国家电网公司、国民经济景气监测中心、全国及海外1100多种国内外相关报纸杂志的基础信息以及各省市相关统计单位等公布和提供的大量资料，对我国电力市场的供给与需求状况、竞争格局、发展情况等进行了分析，并对国际电力等方面进行了深入探讨。能帮助电力企业以及相关企业和单位、计划投资于电力的企业和个人等准确地了解目前中国电力市场发展动态，把握电力行业发展趋势。
《产能过剩行业投资风险与投资机会分析（分行业）报告》系列，共分十个行业：钢铁、电解铝、汽车、铁合金、焦炭、铜冶炼、水泥、电力、煤炭和纺织行业，每个行业均推出独立的、体系健全的研究成果报告。报告优惠订价：2,300.00元/行业。13800元/套（十个行业）
〖 目 录 〗
第一部分 电力行业现状分析 12
第一章 电力行业概述 12
一、电力行业定义及特点 12
1、电力产业定义 12
2、电力产业特点 12
二、产业政策环境介绍 16
1、管理部门变迁分析 16
2、电力产业政策变迁分析 16
第二章 行业发展简述 17
一、电力行业发展历史回顾 17
1、装机容量、发电量大幅度增长 17
2、电源结构得到改善、电网规模不断扩大 18
3、技术、管理水平长足进步 经济指标显著提高 18
4、电力行业的发展与国民经济息息相关 19
二、电力行业政策向好引导电力行业高速发展 20
1、避免电力发展大起大落 20
2、加快电价改革方案实施步伐 21
3、推进需求侧管理长效机制建立 21
4、煤电运平衡的长效机制 22
5、充分发挥电力行业协会的作用 22
第三章 行业在国民经济中的地位和作用 22
一、电力行业的基础性地位 22
二、电力行业在国民经济中的影响 23
1、对我国能源消费构成具有重要的影响 23
2、对关联行业影响 24
3、对国民生产总值（GDP）的增长具有重要贡献 25
4、电力行业对相关行业的发展具有较强的影响 26
5、电力是维持生产和消费正常运行的润滑剂 26
第四章 2005年电力供需状况 26
一、电力消费持续快速增长 26
1、全社会电量消费快速增长 26
2、工业用电量增长明显减缓 26
3、居民生活用电量高速增长 27
4、各区域用电量增长不均衡 27
二、电力供应能力快速增长 27
1、电力供需形势前紧后松 29
2、工业用电需求增势减弱 30
3、发电设备平均利用率下降 31
三、电网建设滞后电源建设 32
第五章 电力行业绩效与结构分析 33
一、行业生产与经营状况 33
1、经济效益下滑 33
2、盈利变化趋势 34
3、能源利用率提高 35
二、电力行业集中度变化 35
三、电力行业竞争格局 36
1、电力产业参与者情况 36
2、中战略集团格局 37
3、发电企业与电网企业的关联性 38
第二部分 电力产业投资价值与机会分析 39
第一章 宏观经济环境评价 39
一、宏观经济周期判断 39
1、经济周期特性 39
2、宏观经济周期判断指标的选择 40
3、经济周期运行判断及预测 41
二、宏观经济环境与电力产业 44
1、电力发展与国民经济的关系 44
2、电力产业对GDP的需求弹性 44
3、电力产业受GDP走势影响结果的预测 46
第二章 电力产业成长性分析 47
一、电力产业生命周期判断 47
1、生命周期理论及判断依据 47
2、电力产业发展与需求增长速度 50
3、电力产业进步与我国工业化发展 50
4、电力产业发展与社会发展 51
第三章 电力供给情况分析及预测 53
一、电力供给影响因素分析 53
1、宏观经济 53
2、电力新投产机组规模预测 53
3、电力供给市场结构变化预测 54
4、电网建设预测 56
二、电力需求市场分析及预测 56
1、电力需求影响因素分析 56
2、电力人均消费状况 57
三、电力行业技术水平变化 58
第四章 发电企业成本构成分析 59
一、发电利用小时变化 59
二、煤价的影响 60
三、电价影响 61
第五章 电力行业长期供需预测 64
一、2006 年电力供需形势预测 64
1、发电量保持快速增长 64
2、电力供应能力将进一步增强 65
3、各地区电力供需形势预测 66
4、电价走势预测 67
二、电力需求长期预测 68
三、人均用电水平 70
第六章 电力企业投融资分析 70
一、电力行业投资来源 70
1、国内资本市场融资 71
2、民资的注入 72
3、外资的进入与退出 73
4、海外上市 74
5、创新融资产品 75
二、子行业投融资结构 76
1、火电投融资结构 76
2、水电投融资结构 77
3、核电投融资结构 78
4、电网投融资结构 78
三、电力行业融资优、劣势分析 78
1、我国投融资的优势 78
2、我国电力投融资体制存在的问题 79
第七章 电力企业投资价值分析 80
一、典型发电企业主要指标 80
二、电力企业成本构成 81
1、发电利用小时分析 81
2、电价变化分析 83
三、电力企业投资回报率 84
第八章 电力投资机会 85
第三部分 电力行业投资风险分析 86
第一章 体制改革影响分析 86
一、电网垄断影响 86
二、电力市场准入影响 86
三、厂网分离影响 87
四、电价改革 88
第二章 能源供应风险 89
一、煤电联动背景和影响 90
二、电煤价格对火电企业利润影响 91
三、电煤其他因素对电力行业的影响 91
1、电煤质量下降 91
2、税费重复征收 92
3、运输结构性矛盾 92
四、电力结构风险 93
第三章 投融资制度风险 94
第四章 电力行业财务风险 95
一、主要企业分析 95
1、国家电网公司 95
2、中国华能集团公司 95
3、中国南方电网公司 96
4、中国华电集团公司 96
三、行业整体财务风险 97
1、行业盈利能力分析 97
2、行业营运能力分析 98
3、行业偿债能力分析 99
第四部分 行业进入/退出定性趋势预测 102
第一章 行业平均利润率分析 103
一、电力生产行业 103
二、电力供应行业 103
第二章 行业规模分析 104
一、本行业与整个工业之间的规模总量比较 104
1. 电力生产行业 104
2. 电力供应行业 104
二、本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较 104
1. 电力生产行业 104
2. 电力供应行业 105
第三章 行业集中度分析 105
一、电力生产行业 105
二、电力生产行业 105
第四章 行业效率分析 105
一、电力生产行业 105
二、电力供应行业 106
第五章 盈利能力分析 106
一、电力生产行业 106
二、电力供应行业 106
第六章 营运能力分析 106
一、电力生产行业 106
二、电力供应行业 107
第七章 偿债能力分析 107
一、电力生产行业 107
二、电力供应行业 107
第八章 发展能力分析 107
一、电力生产行业 107
二、电力供应行业 108
第九章 成本结构分析 108
一、成本费用结构比例 108
1. 电力生产行业 108
2. 电力供应行业 109
二、去年同期成本费用结构比例 109
1. 电力生产行业 109
2. 电力供应行业 110
三、成本费用变动情况 110
1. 电力生产行业 110
2.电力供应行业 110
四、本期成本——销售收入——利润比例关系分析 110
1. 成本——销售收入——利润比较 111
2. 成本——销售收入——利润比例关系 111
第五部分 行业的授信策略(风险控制)分析 113
第一章 行业授信策略建议 113
1、谨防电力生产潜在的信贷风险 113
2、谨防电力供应带来信贷风险 113
3、谨防电力行业特点引来信贷风险 114
4、防范电力信贷风险的建议 116
1、加强宏观经济和政策研究 密切关注政策动向 116
2、借助银团贷款 实行信贷风险分散化策略 116
3、顺应投资体制改革要求 优化电力行业信贷结构 116
第二章 企业投资发展建议 116
一、遵守法规和市场准入标准 符合国家长期规划 117
二、确保质量 提供效益 117
三、建立完善的现代企业制度 投资风险约束制度 117
1、明确股东权限 117
2、加强投资前期管理 117
3、聘请有关专家和咨询机构 117
4、做好预测和规划 118
5、编制可行性报告 118
四、严格遵守合同以及相关责任制度 118
五、开源节流 杜绝浪费 118
第三章 周期选择建议 118
第四章 选择策略建议 119
一、区域的选择 119
二、品种的选择 119
1、输变电领域是重点 119
2、清洁能源发电行业将成为未来电力投资的趋势 120
第五章 贷款建议 121
表格目录
表格 1 我国内地省及地区所属电网分布 13
表格 2 电源分类及发展分析表 14
表格 3 中国电力产业政府管理部门变迁 16
表格 4 不同时期中国电力产业政策对比表 17
表格 5 1998－2004年全国发电量、用电量情况表 25
表格 6 2000-2005年装机容量表（单位：万千瓦） 28
表格 7 2000-2005年装机容量增长情况 28
表格 8 发电设备运营分析表 32
表格 9 我国电力产业效益分析表 33
表格 10 绝对法集中度分析表 36
表格 11 美国经济周期运行表 39
表格 12 宏观经济周期判断指标选择 40
表格 13 电力产业弹性系数表 45
表格 14 生命周期特点 49
表格 15 研究方法对比表 49
表格 16 电力产业生命周期判断的理论依据 49
表格 17 人均GDP800—3000美元的发展进程 51
表格 18 各国人均各类能源消费量对比表 52
表格 19 不同周期电力结构统计表 55
表格 20 1990年以来我国电力产业技术水平变化分析表 58
表格 21竞价上网的电力企业统计表 62
表格 22 重点电力公司装机地区分布表 83
表格 23 电力行业与国内主要工业的回报率表 84
表格 24 煤炭价格上涨对火电企业利润影响分析表 91
表格 25 电力生产业盈利能力数据统计表 97
表格 26 电力生产业营运能力数据统计表 98
表格 27 电力生产业偿债能力数据统计表 99
表格 28 电力行业市场结构分析表表 100
表格 29 电力供需预测分析表 102
表格 30 电力生产行业收益表 103
表格 31 电力供应行业收益表 103
表格 32 电力生产行业平均利润率分析表 103
表格 33 电力供应行业平均利润率分析表 103
表格 34 电力生产行业与整个工业之间的规模总量对比分析表 104
表格 35 电力供应行业与整个工业之间的规模总量对比分析表 104
表格 36 电力生产行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量对比分析表 104
表格 37 电力供应行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较分析表 105
表格 38 电力生产行业集中度分析表 105
表格 39 电力生产行业集中度分析表 105
表格 40 电力生产行业效率分析表 105
表格 41 电力生产行业效率分析表 106
表格 42 电力生产行业盈利能力分析表 106
表格 43 电力供应行业盈利能力分析表 106
表格 44 电力生产行业营运能力分析表 106
表格 45 电力供应行业盈利能力分析表 107
表格 46 电力生产行业偿债能力分析表 107
表格 47 电力供应行业偿债能力分析表 107
表格 48 电力生产行业发展能力分析表 107
表格 49 电力供应行业发展能力分析表 108
表格 50 电力生产行业成本费用变动分析表 110
表格 51 电力供应行业成本费用变动分析表 110
表格 52 电力生产行业成本——销售收入——利润分析表 111
表格 53 电力供应行业成本——销售收入——利润分析表 111
表格 54 电力生产行业与全行业企业成本——销售收入——利润对比分析表 111
表格 55 电力生产行业与全行业企业成本——销售收入——利润对比分析表 112
表格 56 电力供应引起的风险比较表 114
表格 57 电力行业特点引起的风险比较表 115
表格 58 贷款风险分析表 121
图表目录
图表 1 产业关系链条 12
图表 2 我国电网分布图 13
图表 3 我国电力供给市场结构变迁图 14
图表 4 电力区域性供给分布图 15
图表 5 决定发电利用小时的关键变量分析图 15
图表 6 煤炭消耗比例图 24
图表 7电力行业GDP拉动效应图 25
图表 8 发电量统计图 28
图表 9 月度电力供需走势图 30
图表 10 电量需求结构分析图 31
图表 11 2001——2005年12月份发电企业销售利润率比较 34
图表 12 电力行业所有制格局分析图 37
图表 13 1978年以来中国GDP增长速度走势分析图 42
图表 14 GDP与工业产品销售率变化曲线图 42
图表 15 电力增长率与GDP变化周期图 44
图表 16 电力产业发展速度与GDP增长速度周期变化图 45
图表 17 产业生命周期示意图 48
图表 18 电力需求增长分析图 50
图表 19 电力工业的生命周期表述图 50
图表 20 电力发展与工业化关系图 51
图表 21 我国人均GDP与人均发电量增长速度对比分析图 52
图表 22 装机量与GDP增长变化图 53
图表 23 2005年底各地区电力缺口情况 54
图表 24 新投产装机容量预测 54
图表 25 电源结构预测图 55
图表 26 发达国家电力结构图 58
图表 27 2004-2006煤炭价格走势图 61
图表 28 主要火电上市公司的毛利率走势图 62
图表 29 近几年上网电价走势图 64
图表 30 各产业用电结构图 68
图表 31 各产业占GDP的比重分析图 69
图表 32 火电投资结构图 77
图表 33 水力发电投资结构图 78
图表 34 决定发电利用小时的关键变量 81
图表 35 行业盈利能力同比对比图 98
图表 36 行业营运能力同比对比图 99
图表 37 行业偿债能力同比对比图 99
图表 38 电力生产行业成本费用结构比例图 108
图表 39 电力生产行业成本费用结构比例图 109
图表 40 去年同期电力生产行业成本费用结构比例图 109 图表 41 去年同期电力供应行业成本费用结构比例图 110 |
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